Pennylane - Parcours cabinet

JOUR 1 · Paramétrer et produire

• Accueil et introduction : Présentation (15 min) - Tour de table, objectifs et déroulé des deux jours.

Module 1 · Paramétrages

• Paramétrage des dossiers (1h45) : Création et configuration du dossier client, tableaux de bord, import de la vue comptable (MDB, FEC ou TRA), paramétrage de la TVA et prérequis avant la première déclaration, immobilisations et emprunts.
• Récupération des flux (30 min) : Modes de connexion bancaire, transmission des factures (méthodes automatiques et manuelles), récupération du chiffre d’affaires, centre de règles, connectivité, plan comptable et gestion de l’équipe.
• Paramétrage du cabinet (30 min) : Utilisateurs et rôles, informations générales, préférences de communication, GED, EBICS et paie.
• Kahoot (15 min) : Quiz de validation des acquis.

Module 2 · Production comptable

• La page Entreprises (30 min) : Tableaux de bord saisie et déclaration, navigation dans un dossier, GED.
• Les traitements courants (1h30) : Factures fournisseurs (import, découpage, comptabilisation, TVA), factures clients (import des PDF, écritures de CA, connexions API), banque (traitement des transactions, règles).
• Déclarer une TVA (45 min) : Bonnes pratiques, cadrages « Transaction » et « Analyse comptes clients », formulaire CA3 : télédéclaration, paiement, suivi et rectificatives.
• Navigation dans Pennylane (20 min) : Balances, lettrage et réimputation, grand livre, journaux, plan comptable.

JOUR 2 · Réviser, collaborer, piloter le cabinet

• Rappel du jour 1 : Échanges (10 min) - Retour sur les points clés et questions de la veille.

Module 3 · Révision & Clôture

• Mise en place (20 min) : Configuration de la révision et des plaquettes, tableaux de bord révision et suivi de clôture, bonnes pratiques en amont, Pennylane Connect.
• Le dossier de travail (2h) : Bibliothèque de diligences et modèles, création du dossier, navigation et matérialisation, révision des cycles B à J, validation et export.
• La liasse fiscale (30 min) : Moteur fiscal Pennylane, contrôles de cohérence, feuillets et cellules, page Teledec, télédéclaration.
• États financiers et clôture (30 min) : Bilan, compte de résultat, SIG, plaquette, clôture de l’exercice et export des documents.

Module 4 · Collaborer avec vos clients

• Embarquer vos clients (30 min) : Plans et tarification, invitation, vue Portefeuille, interface Gestion, documents partagés.
• La banque côté client (15 min) : Statuts et actions sur les transactions, application mobile.
• Les achats (20 min) : Factures d’achat, notes de frais, frais kilométriques, circuits d’approbation.
• Analytique (10 min) : Catégories analytiques, plan de trésorerie, rapports.

Module 5 · Gestion interne & facturation du cabinet

• Gestion interne (1h15) : Organisation et pilotage interne du cabinet dans Pennylane (hors lettres de mission et prospection).
• Facturer ses clients depuis Pennylane (45 min) : Compte Pro, paramétrage de l’éditeur de ventes (produits, clients), factures et devis, abonnements, suivi des paiements clients.