Pennylane : migration et prise en main

• paramétrer son cabinet et créer un dossier client dans Pennylane
• migrer un dossier depuis son ancien logiciel (MDB, FEC ou TRA) et contrôler la reprise
• mettre en place la récupération automatique des flux : banque, factures, chiffre d'affaires
• traiter les factures fournisseurs, les factures clients et les transactions bancaires
• préparer, contrôler et télédéclarer une déclaration de TVA
• naviguer dans les balances, le grand livre et les journaux pour réviser un dossier

INTRODUCTION

• Présentation de Pennylane et de sa logique
• Des flux aux pièces, des pièces aux écritures
• attentes du participant et choix du dossier pilote

PARTIE 1 : PARAMÉTRAGE DU CABINET

• Utilisateurs
• Les différents rôles, créer et modifier un utilisateur
• EN PRATIQUE création des comptes des collaborateurs du cabinet.

PARTIE 1 : PARAMÉTRAGE DU CABINET

• Paramétrages du cabinet
• Informations générales, préférences de communication, paramétrage de la GED

PARTIE 2 : CRÉATION ET MIGRATION DU DOSSIER CLIENT

• Création du dossier client
• Créer un nouveau dossier, configuration du dossier, les tableaux de bord
• Import de la vue comptable
• Importer un MDB, un FEC ou un TRA, contrôles post-import, importer des pièces jointes
• EN PRATIQUE migration du dossier pilote depuis l'ancien logiciel et contrôle de la reprise.

PARTIE 3 : PARAMÉTRAGES CLÉS ET RÉCUPÉRATION DES FLUX

• Paramétrage de la TVA
• L'automatisation de la TVA dans Pennylane, prérequis avant la première déclaration
• Immobilisations et emprunts
• Reprise des immobilisations et des emprunts
• Connexions bancaires et transmission des factures
• Les modes de connexion, le Compte Pro Pennylane, les méthodes de récupération automatique et manuelle
• Récupération du chiffre d'affaires
• Pour les clients qui font des factures et pour ceux qui n'en font pas
• Autres paramétrages
• Plan comptable et centre de règles
• EN PRATIQUE connexion de la banque et des sources de factures du dossier pilote.

PARTIE 4 : LA PAGE « ENTREPRISES » ET LES TRAITEMENTS COURANTS

• La page « Entreprises »
• Tableaux de bord saisie et déclaration, naviguer dans un dossier, la GED
• Factures fournisseurs
• Import avec découpage, présentation du module, comptabilisation des différentes factures, gestion de la TVA
• Factures clients
• Import des PDF de vente, import des écritures de CA, connexions API selon le profil du dossier
• Banque
• Présentation du module, traitement des transactions, création des règles de transactions
• EN PRATIQUE traitement des achats, des ventes et du rapprochement bancaire du dossier migré.

PARTIE 5 : DÉCLARER UNE TVA

• Les bonnes pratiques pour établir sa première TVA
• Les cadrages de TVA
• Cadrage « Transaction », cadrage « Analyse comptes clients », historique des déclarations
• Formulaire CA3
• Présentation, finalisation, télédéclaration et paiement
• EN PRATIQUE préparation de la prochaine échéance de TVA du dossier pilote.

PARTIE 6 : NAVIGATION DANS PENNYLANE

• Balance générale, auxiliaire et grand livre
• Navigation, lettrage, réimputation
• Journaux et plan comptable

CONCLUSION : ÉMARGEMENT ET QUESTIONNAIRE

• Bilan de la journée et feuille de route
• Points à revoir, plan de migration des autres dossiers du portefeuille

Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de nous signaler tout besoin d'aménagement avant la session afin d'adapter les modalités (supports, rythme, lieu, outils).